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財務管理：費用開支管理辦法范本

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發布時間：2011年12月15日11:14

資料介紹：

以下內容從原文隨機摘錄，并轉為純文本，不代表完整內容，僅供參考。
審批權限及程序第五條凡公司費用開支計劃內審批程序為：1. 費用當事人申請；2. 部門經理審查確認；3. 財務部門審核；4. 授權分管副總或總經理審批。第六條凡公司計劃外開支，一律最后報總經理審批。第四章行政費用管理第七條辦公用品及低值易耗品采購報銷手續：1. 行政部根據計劃統一采購、驗收、入庫，根據發票、入庫單報銷。2. 各部門急需或特殊的辦公用品，經批準，可自行購買：（1）單價在50元以下，或總價在200元以下，行政部長批準；（2）單價在50元以上，或總價在200元以上，分管副總批準。購買后，提交發票、實物，經行政部查驗入庫單及入帳報銷。3. 原則上不報銷辦公用品之裝卸費用。第八條車輛使用費報銷：1. 車輛使用費包括汽油費、維修費、路橋費、泊車費、駕駛員補貼。2. 行政部在掌握車輛維護、用車、油耗情況基礎上，制定當月車輛費用開支計劃。3. 油費報銷，需由駕駛員在發票背面注明行車起始路程，由行政部根據里程表、耗油標準、加油時間、數量、用車記錄復核，經行政部長簽字驗核。4. 路橋費、洗車費由駕駛員每月匯總報銷一次，由行政部根據派車記錄復核，經行政部長簽字驗核。5. 車輛維修前須提出書面報告，說明原因和預計費用，報銷時在發票上列明詳細費用清單，由行政部根據車輛維修情況復核，經行政部長簽字驗核。6. 駕駛員行車補助按加班標準計算，每月在工資中列支發放。第九條交通費報銷：1. 交通補貼見公司補貼津貼標準。2. 交通補貼在員工工資中發放。3. 員工外勤不能按時返回就餐者可給予誤餐補貼。4. 員工外勤每天交通費標準為元，經批準可乘坐出租車并報銷。凡公司派車和乘坐出租車，均不報銷外勤交通費。第十條應酬招待開支報銷：1. 根據公司對外接待辦法文件中規定的接待標準接待。2. 應酬應事先申請并得到批準。3. 原則上不允許先斬后奏，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時報告有關領導。4. 應酬一般在定點酒店、賓館進行。一般在簽單卡簽字后按月結算，不得擅自在它處或用現金結算。第五章內部收費管理第十一條公司完善分級管理、核算機制，實行內部收費核算辦法。第十二條內部收費包括車輛使用、領用辦公用品、文印通訊幾項費用。費用標準見費用開支標準表中內部發生費用，列入目標計劃管理考核和成本效益范圍。第六章附則第十四條本辦法由財務部解釋、補充，經總經理辦公會議批準頒行。
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