全面預算管理體系與Excel模型落地

【培訓對象】
對完美、高效的完成工作有積極追求，需要經常使用Excel工具的各類財務預算人員。財務總監、財務經理、資金管理、成本管理、資產管理、預算績效管理等相關財務人員

【培訓收益】
?熟練運用Excel進行月度、月度累計、年度等各種方式的預算控制；?掌握和熟練使用Excel的數據處理、分析、預測等功能，提高Excel實際操作能力。?領會Excel軟件設計理念和操作規律，使你在使用微軟辦公產品時具有自我發現能力，能夠舉一反三，更加得心應手。?跳出財務看財務，通過大量的實際管理實踐的案例分析，使財務人員進一步加深對企業財務、營銷管理、采購等過程中數據處理的理解。理解二維和三維管理因素影響下的管理分析思路。?學會如何為調整營銷策略提供有利信息，掌握分解影響收益的正向和負向因素；?經營風險評估和控制?成本分析和成本規劃?提供考核公司內部各單位的工作業績的數據依據

 

課程大綱

 

模塊一：全面預算體系             

目標：全面預算報表體系的搭建；熟練不同行業各類預算報表編制的順序；明確表與表之間的鉤稽關系；

1.      全面預算管理流程

n  如何依據不同行業建立預算體系

n  不同的預算編制方法與控制方案

n  多維度預算分析和預算調整技巧

n  多種模型的預算模擬

2.      全面預算的內容

n  不同行業的全面預算的類型

n  參與全面預算的對象

n  全面預算的細化度

n  不同數據的預算周期

n  不同預算數據的影響因素

3.      全面預算結構體系

n  基礎報表的信息統一性

n  不同行業報表編制的順序

n  預算報表鉤稽關系及下發、編制的順序

 

模塊二：預算模型搭建       

目標：量本利分析；通過數量、成本、收入構建各種盈虧模型，確定損益平衡點，實現產能的合理配比。       

1.      哪些產品的投入產出比最好

n  種經營決策對生產成本的影響度

n  控件應用的技巧

n  利用模擬運算表動態展示同一目標、多種方案

n  多方案評估方法

n  快速展示最佳可選方案

2.      尋求最佳方案

n  尋求約束條件下的最佳方案

n  搭建管理模型

n  匹配約束條件下的最佳運輸方案

 

模塊三：預算編制             

目標：通過建立帶規則的數據采集表，快速高效地獲取報表基礎數據;

主要應用范圍：預算數據的采集與參數聯動；信息系統外數據的采集             

1.      制作友好表格

n  利用有效性實現對單元格內容和格式的限制

n  利用定義和有效性實現錄入數據的統一性

n  應用vlookup/iferror/match/index/if等函數

2.      讓表格親民化的小技巧

n  自動序號

n  利用mod函數，錯行色條顯示

n  利用vlookup函數做格式打印模板

3.      宏應用：自動增行

n  利用窗體控件、宏實現格式、公式、有效性復制

n  利用宏錄制實現自動增行

4.      選擇性保護表格

n  利用保護工作表有選擇地實現數據采集規則的下達

n  利用隱藏工作表和保護工作簿保證下發和上傳表格的一致性

 

模塊四：預算控制及執行數據統計

目標：對外部采集的數據和信息系統導出的數據進行處理，實現數據的有效性，為方便使用數據透視表建立報告體系奠定基礎          

1.      數據轉換的方法和技巧

n  通過分列快速提取有效信息

n  利用“&”組合文本

n  利用日期函數（date）將無法計算的字符型日期轉換

n  利用文本函數，快速轉換成提取有效信息

2.      查找和清洗重復數據

n  快速查找重復數據

n  快速刪除重復數據

3.      數據轉換的高效工具——分列

n  不增加行，設置公式

n  利用分列的列設置定義轉換文本、數值、日期

4.   數據的鏈接與轉換

n  利用match和index函數鏈接二維數據表

n  利用vlookup函數鏈接數據表

n  vlookup函數與數組函數的應用

n  多條件匹配的小巧函數sumifs

n  利用數據透視表多重合并計算數據區域快速轉換二維表

5.      快速統計的技巧

n  利用數據透視表統計

n  統計分類方法

n  環比、占比統計

n  篩選和排名

n  分組統計

n  多sheet表匯總統計

6.      高效統計工具——數據透視表

n  利用數據透視表快速統計

n  數據透視表數據、日期分組統計

n  數據透視表計算字段

n  數據透視表切片器的應用

n  重復利用數據透視表的行填充功能

n  利用數據透視表計算項實現預算執行狀況統計

7.      報表的美化

n  套用報表格式

n  多表的打印格式的統一設置

 

模塊五：圖形化展示技巧          

目標：使呈現給老板的內容更具有準確度與說服力

1.      一圖抵萬言

n  圖表應用的五個步驟

n  5種數據的對比關系類型

n  標題和圖形匹配原則

n  圖表的美化和編輯

2.      數據透視圖表結合

n  動態圖表——數據透視圖

n  圖和表的結合——模擬運算表

3.      經濟業務常用圖形——堆積柱形圖

n  一張圖表展示多項關聯數據

n  主次坐標、間距差異凸顯業務信息

n  表圖數據差異化顯示的設置

4.      利用Offset函數制作動態圖表

n  利用圈地函數offset動態圖表數據

n  利用控件調控圖表范圍

n  不同表之間的數據鏈接

5.      利用雙餅圖實現預算執行狀況分析

n  利用主次坐標實現雙餅圖

n  雙餅圖數據標簽的設定

n  雙餅圖業務應用范圍

 

模塊六：數據分析             

目標：靈活應用數據透視表；矩陣分析:以管理分類方法分析業務狀況；趨勢分析:以趨勢觀察方法分析業務變化的原因；

1.      產品盈利分析

n  管理分類方法的思路講解

n  數據透視表的分組統計和樣本觀察

n  多樣化的數據顯示方式

2.      銷售趨勢分析

n  管理方法和分析思路

n  數據切片的方法和多角度觀察分析法

n  數據透視表與透視圖中“軸”的對應關系

n  數據透視表與數據透視圖的互動

n  數據透視圖的靈活表達

             

             

模塊七：預算分析             

目標：輕松、快捷編制各類預算管理報表；實現預算控制；自動產生預算分析報表

1.      快速轉換費用預算表

n  多維度費用分析體系的快速構建

n  條件格式圖形化異常數據

n  異常數據的深度挖掘

n  透視圖動態展示費用項目

2.      預算分析模型

n  數據透視表數據項的應用

n  自動預算控制表

n  預算分析圖表構建

講師介紹

許奕老師

 

²  上海地平線培訓網高級顧問

²  Excel人力資源管理應用實戰家

²  Excel財務管理應用實戰家

²  Excel綜合管理應用實戰家

²  微軟認證的ERP系統高級顧問

²  ERP系統與Excel互補應用,系統實施與執行的實戰家

 

【背景介紹】

1、 職場經驗：

二十多年財務管理和企業信息管理方面工作經驗，熟悉人力資源規劃和績效管理、熟悉企業財務核算、預算管理、預測分析等各種實際業務；

曾任職于某大型上市公司，負責股份公司及下屬各子公司的內部審計、公司的內部業務流程管理、內部控制體系建設和內控評價體系建設等，同時參與組織績效評估指標體系建設。

曾擔任用友多個大型ERP項目的項目經理，造就了豐富的行業經驗和項目管理經驗（實施范圍涉及財務、人力資源、供應鏈、商業智能等各個領域，熟悉流通、零售連鎖、機械制造、物流、傳媒、房地產、建筑等多個行業的運作流程，尤其了解大型集團化企業的管理架構及其管控重點）；乙方公司項目經理；甲方公司分公司財務主管、集團財務經理、集團審計經理、集團信息副總等職務；會計師；曾主要從事IT規劃、IT審計、IT項目管理等工作；

 

2、學歷及教育背景：

上海大學       計算機應用專業   學士；

大連理工大學   軟件工程碩士     碩士；

【擅長領域】

1.      整合各個領域的信息資源，進行企業各種業務分析模型的搭建；

2.      Excel、Visio、Project的全面知識與高級技能，及其在財務管理、人力資源管理中的高級應用；

3.      其他方面：ERP項目管理；業務流程設計和規劃；IT審計。

* Excel人力資源管理應用實戰家

* Excel財務管理應用實戰家

* Excel綜合管理應用實戰家

* 微軟認證的ERP系統高級顧問

* ERP系統與Excel互補應用,系統實施與執行的實戰家

【背景介紹】

1、 職場經驗：

十多年財務管理和企業信息管理方面工作經驗，熟悉人力資源規劃和績效管理、熟悉企業財務核算、預算管理、預測分析等各種實際業務；

現任職于某大型集團公司內審部總經理助理，主要負責集團下屬航空公司的內部審計、公司的內部管理體系、內部控制體系建設和內控評價體系建設等。

曾擔任用友多個大型ERP項目的項目經理，造就了豐富的行業經驗和項目管理經驗（實施范圍涉及財務、人力資源、供應鏈、商業智能等各個領域，熟悉流通、零售連鎖、機械制造、物流、傳媒、房地產、建筑等多個行業的運作流程，尤其了解大型集團化企業的管理架構及其管控重點）；乙方公司項目經理；甲方公司分公司財務主管、集團財務經理、集團審計經理、集團信息副總等職務；會計師；曾主要從事IT規劃、IT審計、IT項目管理等工作；

 

2、學歷及教育背景：

上海大學 計算機應用專業 學士；

大連理工大學 軟件工程碩士 碩士；

 

【擅長領域】

1. 整合各個領域的信息資源，進行企業各種業務分析模型的搭建；

2. Excel、Visio、Project的全面知識與高級技能，及其在財務管理、人力資源管理、銷售管理、生產管理中的高級應用；

3. 其他方面：ERP項目管理；業務流程設計和規劃；IT審計。

 

【主講課程】

《Excel在企業管理中的高級應用》

《Excel在人力資源管理中的高級應用》

《Excel在銷售管理中的高級應用》

《Excel在財務管理中的高級應用》

《Excel在生產和質檢統計中的數據分析應用》

《Excel常用函數及實例剖析》

《PPT展示你的工作業績》

 

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