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中高層管理者、財務人員
【培訓收益】
通過學習資金的管理了解掌握企業的營運資金的來源，來源方式不同對資金成本的影響，從而選擇適合企業的資金來源方式。本課程對資金的風險進行了分類解析，從風險的角度來對資金進行安全管理，并掌握安全的原則與對策。學習資金的管理模式，結合企業行業及經營特點，找到適合本企業的資金管理模式。 本課程通過對資金來源的講解、風險的解讀、模式的分類、風險的防范、制度的建立、案例分析等，讓學員更直的了解企業在資金管理上應如何做才能達到管理的要求。 具體學習收益主要概括為以下幾點： ● 掌握企業融資的方式 ● 掌握資金最佳持有量 ● 掌握現金流的影響因素 ● 掌握加速現金周轉的方法 ● 掌握現金流的預測與控制
第一講：企業的生命線現金流
一、現金VS現金流
1. 現金存在的形態與表現形式
2. 現金流與企業運營的關系
二、現金VS利潤VS收入
1. 業務流與現金流
2. 資金鏈與現金流
案例：資金鏈斷裂五牛集團、藍天包裝、派克紙業等
3. 會計核算權責制與收付實現制對現金流的影響
三、現金流VS生命線
1. 企業賺錢不代表能有利潤
2. 企業有利潤不代表能有現金
3. 企業現金的含金量
4. 現金流企業生存的血液
1）企業的造血系統
2）企業的輸血系統
ａ傳統融資渠道
ｂ學會使用無息現金
案例：歐尚、沃爾瑪等占用供應鏈資金擴大公司價值
3）失血的風險與影響因素
第二講：企業的現金流管理
一、現金為王
1. 現金流的償債能力
2. 現金流對信用保障的支持
3. 現金流對利潤質量的衡量
4. 現金流對生存危機的保障
5. 現金為王是財務管理的核心
二 長短期現金流
1. 短期現金流量
2. 長期現金流量
3. 兩者的相關關系
三、加快現金周轉的措施
1. 采供環節對現金流速的影響
2. 生產存貨環節對現金流速的影響
3. 現金管理制度對流速的影響
4. 企業管理對現金流速的影響
四、經濟周期現金流
1. 經濟繁榮期
2. 經濟衰退期
3. 經濟蕭條期
4. 經濟復蘇期
案例：商業周期案例與期限及K線圖
五、企業周期規律
1. 初創企業的現金流
2. 發展期企業的現金流
3. 成熟期企業的現金流
4. 衰落期企業現金流
六、可持續增長率現金流
案例：風華公司案例分析及K圖
七、不同行業模式現金流
案例：美麗中國、智造強國、消費升級等
第三講：企業營運中的現金流管控方法
一、企業營運特點和結構
1. 營運現金流的特點
2. 營運現金流的波動
二、企業現金持有計劃與收支管理
1. 現金持有量的預測與償債能力
案例：某公司數據測算分析
2. 企業的現金預算
3. 企業現金收付管理
三、企業現金溢余的投資管理
1. 現金投資策略
1）投資的時機
2）投資的類型與額度
2. 證券組合
1）證券風險的衡量
2）投資收益的預測
四、企業應收款的現金流管理
1. 管理控制的目標
2. 相關信用政策的運用
3. 應收賬款控制的流程
五、企業存貨控制和“零庫存”
1. 存貨控制的方法
2. 達到零庫存管理的方式
3. 訂單驅動管理的流程
六、短期債務在現金流管理中的作用
1. 什么是短期債務
2. 短期債務管理的目的
案例：樂視危機，大連萬達、輝山乳業等因債務引發的破產危機
第四講：企業現金流與價值的關系
一、企業現金流與價值管理模型
1. 麥肯錫模式——價值管理
案例：A公司經營數據測算與圖解
2. 四M模式——公司價值
案例：青島啤酒
二、EVA指標評價與價值創造
1. 什么是EVA指標與作用
2. 價值驅動因素——增加EVA的措施
3. 企業規劃——戰略規劃
4. EVA激勵
25年企業實戰經驗
國際注冊會計師
注冊稅務師/會計師/審計師/經濟師
中國總會計師協會會員
曾任：江蘇洞庭山礦泉水集團 | 財務總監
曾任：江蘇天明機械集團 | 財務部長
曾任：連云港市港圣開關制造 | 財務經理
曾任：東北油泵廠 （國企）| 會計部長
擅長領域：風險控制、成本管理、稅收籌劃、財務組織建設以及企業IPO項目、財務轉型升級、內控體系梳理及搭建……
王子墨老師有著25年企業財務實戰經驗，對制造業成本管理、全面預算、風控管理、財務體系建設以及企業IPO項目財務管理等有著豐富的工作經驗，能夠靈活性地根據現代企業管理模式做出專業的制度化建設。曾為中國人壽、友邦保險、江蘇友迪光電、江蘇洞庭山礦泉水、南京佳寧機電等知名企業進行課程咨詢與培訓，共累計授課400+場，授課學員近30000人。
實戰經驗：
★ 連云港市港圣開關制造有限公司
1、組織實施了ERP系統的上線工作，為公司業務的開展提供了最高效的平臺，為企業年減少呆滯庫存2000萬元，加速現金周轉26天。
2、成功建立成本模式與模型、成本核算流程，同時進行實際成本與計劃成本的核算，實現采購、生產、倉儲、銷售等環節成本的管控，為公司節約材料成本30萬元/年。
3、規范應收賬款的信用管理政策，優化付款審批流程并加強內部環節審計，在支持銷售高速增長的同時，加快資金回籠減少壞賬率，在資金占用一項上年均節約成本20萬元以上。
★ 江蘇天明機械集團有限公司
1、為企業建立完善的財務管理與內控制度，配合券商、會計師審計與調研，提供財務分析公司和經營數據等工作，同期組織公司IPO項目。
2、對集團投融資規范管理，建立合理的資本結構及內控制度，統籌管理和運作集團資金并對其進行集權化管理，為集團減少人工與費用成本約30萬元/年，對比之前總支出減少80萬元/年的資金支出。
★ 江蘇洞庭山礦泉水集團有限公司
1、根據企業現狀與市場狀況加強企業的內部會計核算，減少呆滯庫存資金占用200萬元，在應收款管理上月加速回款300余萬元。
2、設立不相容稽核崗位與內審環節，對財務管理類型進行了升級，完成了從小財務到管理財務的轉型，在企業內訓上完成了600小時的培訓與現場指導。
部分授課案例：
■ 曾為中國中車講授《海外財稅》課程，累計7期
■ 曾為南京黑龍江商會講授《企業財務管理與風險控制課程》課程，累計20期
■ 曾為中國移動講授《風險管理與內部控制》課程，累計28期
■ 曾為中國電網電力講授《風險管理與內部控制》課程，累計20期
■ 曾為山西晉煤集團講授《內部審計與合同管理》課程，累計3期
■ 曾為金藍盟機構講授《財務決策與報表分析》課程，累計10期
■ 曾為航天信息金稅講授《稅務風險防范》課程，累計30期
■ 曾為上海港務講授《管理者的財務思維課程》課程，累計3期
主講課題：
《財務分析與業務決策》
《公司價值管理與創造》
《企業內控漏洞識別與控制》
《稅后時代的企業稅務實務》
《合規管控下的內部審計實務》
《新經濟下的財務轉型與戰略管理》
《管理會計思維下的財務工具運用》
部分學員評價：
特別感謝王老師的分享學習，讓我經營中更明確了做生意的本質與核心，原來一心放在銷售上，其實財務數據與反饋的指標對企業的營銷與生存更重要，讓我不能總低頭拉車還要抬頭看。
——南京華世奕鴻醫藥科技有限公司 宋學員
培訓的課程內容正是我工作中所需要的，解決了實際工作的難題，不但教給我方法還講述了原理與達到目標所要解決的問題。收獲滿滿的二天學習，謝謝王老師。
——南京佳寧機電有限公司 陳計
今天的講課很精彩，深入淺出的學習，通俗易懂，案例講解到位有點豁然開朗的感覺，再有機會一定還會來學習。
——南京黑龍江商會 周總
謝謝王老師的培訓課程，不但輕松的通過了考試，在實際工作中也得到了得升，特別是對工作的成果的改進有質的飛越。
——蘇州艾吉威機器人有限公司 陳經理
給老師一個大大的贊，課程內容專業、貼合實際貼，了解學員所需，知道財務難點痛點，實用性比較強，可復制可操作性也比較強，注重方法，很不錯，收獲很大；期待上級行多舉行和組織這樣類似的培訓。
——卡賓達食品有限公司 嘉敏
課程講的真棒！實實在在的內容，干貨滿滿，收貨特別大，實用性強，有種茅塞頓開的感覺，王老師用他多年的工作經驗總結成知識傳授給我們，既有理論又有老師特有的經驗技能，收獲真的非常大！
——天明機械有限公司 姜經理
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