向管理要業績——全面風險管理與內部控制

【培訓對象】
● 企業投資者股東、CEO管理者 ● 財務總監、戰略總監、風控總監、審計總監及相關高級管理者 ● 企業內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員

【培訓收益】
根據當前新環境下企業經營目標難以實現，部分企業的經營環境產生了巨變，企業面臨的風險和問題已到緊急關頭，課程包含市場危機、戰略危機、資金危機、獲利危機、經營危機等風險范圍內容，設計了風險識別、衡量風險、內部控制、內控工具等四大知識模塊，由風險到管理、由防范到控制、由被動到主動的價值型管理。 1. 風險識別！解決工作中對風險的識別與認識 2. 衡量風險！解決對風險的可控性與經營目標的實現 3. 內部控制！建立全面風險防范的機制與體系及責任擔當 4. 內部工具！解決面對風險無措的現狀實現風險可控

第一講：風險管理概述
案例導入：風險管理的重要性與必要性
一、什么是風險？
1. 風險的產生
2. 風險的來源
3. 風險的三要素
二、什么是風險管理？
1. 風險管理的意義與價值
2. 風險的概念與演變
3. 風險的分類與其影響
4. 企業風險管理的內容
三、企業經營風險的管理
1. 企業經營風險的來源
2. 企業經營風險的類別
3. 企業經營風險的狀況
課堂互動：通過案例分析風險來源、給出應對方法
解決問題：識別風險的來源與解決思路

第二講：企業全面風險管理
一、什么是全面風險管理
1. 傳統風險管理
2. 全面風險管理
3. 全面風險管理的特點
二、風險的識別與評估
1. 風險的識別與應對
2. 風險識別的方法和技術
3. 風險的分析與衡量
4. 風險應對的方案與策略
三、全面風險的管理
1. 全面風險管理的原則
2. 全面風險管理的要素
3. 全面風險管理的工具與框架
4. 全面風險管理的體系
課堂互動：1）通過案例識別風險、衡量風險、給出策略
2）通過案例學習風險管理方法
解決問題：1）風險風險信息收集、風險評估、風險措施選擇
2）風險預警機制建立、日常風險防范方法

第三講：內部控制管理概述
一、企業內部控制的體系建設
1. 公司層面的內部控制
2. 業務流層層面的內部控制
3. 基于IT信息系統管理的內部控制
二、企業內部控制的內容
1. 企業目標控制五個體系
2. 企業內部控制的四大要素
3. 企業內部控制的五項原則
三、企業內部控制的活動
1. 內部控制的實質
2. 內部控制的邏輯
3. 內部控制的手段
4. 內部監督的內容
四、基于企業的業務流程的內部控制
1. 業務流程基本內容
1）業務活動控制的基本思路
2）業務活動流程設計
3）關鍵控制的判斷和設置
2. 業務流程的相關人
1）業務流程的制定人
2）業務流程的執行人
3）業務流程的監督人
4）業務流程的責任人
3. 業務流程的規范管理
4. 業財融合的業務流程建設
課堂互動：通過案例討論學習內部控制體系內容與方法
解決問題：搭建風控體系、體系都需要包括哪些內容

第四講：風險管理內部控制工具運用
一、業務流程內部控制實務
1. 采購與付款的內部控制
2. 銷售與收款的內部控制
3. 資金業務的內部控制
4. 資產業務的內部控制
二、管理工具內部控制實務
1. 全面預算的內部控制
2. 合同管理的內部控制
3. 信息化溝通內部控制
課堂互動：通過具體的實務案例與實操，掌握內部控制的原理與方法
解決問題：解決實務風險認識不足，存在的風險不能發現與控制，知道風險給不出控制方案 

25年企業實戰經驗
國際注冊會計師
注冊稅務師/會計師/審計師/經濟師
中國總會計師協會會員
曾任：江蘇洞庭山礦泉水集團 | 財務總監
曾任：江蘇天明機械集團 | 財務部長
曾任：連云港市港圣開關制造 | 財務經理
曾任：東北油泵廠 （國企）| 會計部長
擅長領域：風險控制、成本管理、稅收籌劃、財務組織建設以及企業IPO項目、財務轉型升級、內控體系梳理及搭建……

王子墨老師有著25年企業財務實戰經驗，對制造業成本管理、全面預算、風控管理、財務體系建設以及企業IPO項目財務管理等有著豐富的工作經驗，能夠靈活性地根據現代企業管理模式做出專業的制度化建設。曾為中國人壽、友邦保險、江蘇友迪光電、江蘇洞庭山礦泉水、南京佳寧機電等知名企業進行課程咨詢與培訓，共累計授課400+場，授課學員近30000人。

實戰經驗：
★ 連云港市港圣開關制造有限公司
1、組織實施了ERP系統的上線工作，為公司業務的開展提供了最高效的平臺，為企業年減少呆滯庫存2000萬元，加速現金周轉26天。
2、成功建立成本模式與模型、成本核算流程，同時進行實際成本與計劃成本的核算，實現采購、生產、倉儲、銷售等環節成本的管控，為公司節約材料成本30萬元/年。
3、規范應收賬款的信用管理政策，優化付款審批流程并加強內部環節審計，在支持銷售高速增長的同時，加快資金回籠減少壞賬率，在資金占用一項上年均節約成本20萬元以上。
★ 江蘇天明機械集團有限公司
1、為企業建立完善的財務管理與內控制度，配合券商、會計師審計與調研，提供財務分析公司和經營數據等工作，同期組織公司IPO項目。
2、對集團投融資規范管理，建立合理的資本結構及內控制度，統籌管理和運作集團資金并對其進行集權化管理，為集團減少人工與費用成本約30萬元/年，對比之前總支出減少80萬元/年的資金支出。
★ 江蘇洞庭山礦泉水集團有限公司
1、根據企業現狀與市場狀況加強企業的內部會計核算，減少呆滯庫存資金占用200萬元，在應收款管理上月加速回款300余萬元。
2、設立不相容稽核崗位與內審環節，對財務管理類型進行了升級，完成了從小財務到管理財務的轉型，在企業內訓上完成了600小時的培訓與現場指導。

部分授課案例：
■ 曾為中國中車講授《海外財稅》課程，累計7期
■ 曾為南京黑龍江商會講授《企業財務管理與風險控制課程》課程，累計20期
■ 曾為中國移動講授《風險管理與內部控制》課程，累計28期
■ 曾為中國電網電力講授《風險管理與內部控制》課程，累計20期
■ 曾為山西晉煤集團講授《內部審計與合同管理》課程，累計3期
■ 曾為金藍盟機構講授《財務決策與報表分析》課程，累計10期
■ 曾為航天信息金稅講授《稅務風險防范》課程，累計30期
■ 曾為上海港務講授《管理者的財務思維課程》課程，累計3期

主講課題：
《財務分析與業務決策》
《公司價值管理與創造》
《企業內控漏洞識別與控制》
《稅后時代的企業稅務實務》
《合規管控下的內部審計實務》
《新經濟下的財務轉型與戰略管理》
《管理會計思維下的財務工具運用》

部分學員評價：
特別感謝王老師的分享學習，讓我經營中更明確了做生意的本質與核心，原來一心放在銷售上，其實財務數據與反饋的指標對企業的營銷與生存更重要，讓我不能總低頭拉車還要抬頭看。
——南京華世奕鴻醫藥科技有限公司 宋學員
培訓的課程內容正是我工作中所需要的，解決了實際工作的難題，不但教給我方法還講述了原理與達到目標所要解決的問題。收獲滿滿的二天學習，謝謝王老師。
——南京佳寧機電有限公司 陳計
今天的講課很精彩，深入淺出的學習，通俗易懂，案例講解到位有點豁然開朗的感覺，再有機會一定還會來學習。
——南京黑龍江商會 周總
謝謝王老師的培訓課程，不但輕松的通過了考試，在實際工作中也得到了得升，特別是對工作的成果的改進有質的飛越。
——蘇州艾吉威機器人有限公司 陳經理
給老師一個大大的贊，課程內容專業、貼合實際貼，了解學員所需，知道財務難點痛點，實用性比較強，可復制可操作性也比較強，注重方法，很不錯，收獲很大；期待上級行多舉行和組織這樣類似的培訓。
——卡賓達食品有限公司 嘉敏
課程講的真棒！實實在在的內容，干貨滿滿，收貨特別大，實用性強，有種茅塞頓開的感覺，王老師用他多年的工作經驗總結成知識傳授給我們，既有理論又有老師特有的經驗技能，收獲真的非常大！
——天明機械有限公司 姜經理 

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